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福利彩票走势图| 深度解析A股入摩名单:增11只减12家,成分股权重曝光,两板块强势崛起(附表格)

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每日经济新闻 2018-05-15 18:41:29

15日凌晨,MSCI公布半年度指数成分股调整结果,234只个股入选。相较于今年3月份MSCI公布的名单,此次MSCI新兴市场指数成分股中新增11只A股,剔除12只个股。值得注意的是,在新增的11只个股中,医药生物股多达4只。另一个值得注意的是,食品饮料板块仅9只个股入选,但在整个指数体系中的权重占比高达10%,位居第三。

每经编辑 郭鑫 赵庆    

千呼万唤始出来!

北京时间5月15日凌晨,MSCI公布半年度指数成分股调整结果:

MSCI公告,将从2018年6月起把A股纳入MSCI新兴市场指数,此次纳入的成分股数量为234只,纳入因子为2.5%。2018年8月将会提升纳入比例至5%。

MSCI表示,纳入的A股将在MSCI中国指数和MSCI新兴市场指数中分别占1.26%和0.39%的权重。

相较于今年3月份MSCI公布的名单,此次MSCI新兴市场指数中增加了11只成分股,剔除12只成分股。

按MSCI此前计划,以上所有调整结果将在5月31日收盘后实施,6月1日正式生效。

234只个股公布,剔除12只新增11只

新纳入的234只A股名单如下(附权重):

根据MSCI公布的数据,234只个股纳入MSCI指数体系后,前十大权重股分别为贵州茅台、中国平安、招商银行、海康威视、美的集团、浦发银行、兴业银行、工商银行、万科A、五粮液。

相较于今年3月份MSCI公布的名单,此次纳入MSCI指数体系的个股,增加了11只成分股,剔除12只成分股。

其中新增海澜之家、纳思达、完美世界、步长制药、上海电气、科伦药业、深天马A、通化东宝、通威股份、片仔癀、世纪华通。剔除泛海控股、东北证券、国海证券、必康股份、贵州百灵、中远海能、海航控股、陆家嘴、百联股份、太平洋、皖新传媒、大唐发电。

值得注意的是,在新增的11只个股中,医药生物类个股有4家。

从行业个股数量来看,大金融板块公司数量最多,银行和非银金融分别为20只和30只。由于此次MSCI新兴市场指数新增4只医药股的缘故,医药生物板块个股也扩容到了17只,在整个入围名单中数量位居第三位。

从行业权重占比来看,最高的属于银行业,占比近两成,其次是非银金融,占比13.63%。值得注意的是,食品饮料仅9只个股,但权重占比高达10%,位居第三。此外,房地产、电子等板块也占有一定的比重。

MSCI成分股年内表现

统计数数据显示,新纳入MSCI指数体系的234只个股今年以来走势分化明显。截止15日收盘,有87只个股在年内实现上涨,占比37%。

年内涨幅超过30%的个股有13只,分别为片仔癀、华友钴业、中国国旅、海澜之家、科伦药业、华东医药、白云山、美年健康、恒瑞医药、海天味业、通化东宝、青岛啤酒、恒生电子。

医药股片仔癀年内累计涨幅62.85%领跑,最新股价创下历史新高。钴概念龙头华友钴业年内累计涨幅46.27%排在片仔癀之后,该股曾于3月15日盘中创下历史新高,后有所回落,但近期又出现强势上涨。旅游业龙头中国国旅表现同样不俗,今年以来累计涨幅达45.06%,其昨日再度上涨,最新股价创历史新高。

在234只MSCI成分股中,逾六成个股年内股价出现下跌。跌幅榜前20的个股中,跌幅最大的新华保险,年内累计跌幅33.45%。跌幅较大的个股还有歌尔股份、中信国安、中集集团等。

千亿场外资金蓄势待发

国金证券李立峰团队认为,在A股纳入MSCI之后,短期增量资金约1184亿元人民币。若分两步实施的每一步将带来87亿美元(592亿元人民币)。若将来A股按照100%纳入,则总体将带来3000亿美元的增量资金,约合2万亿元人民币。

摩根大通银行董事总经理、亚太地区副主席李晶5月7日表示,6月1日起A股正式纳入MSCI新兴市场指数,将对国际投资者投资A股市场起到明显的推动作用。“我在和很多国际投资者沟通过程中了解到,他们已经准备好要提前主动提高对中国A股市场的配置。”

摩根大通预计,A股纳入MSCI将带动66亿美元资金被动配置MSCI中国指数所涵盖的股票,主动配置所带来资金将是被动配置的5倍,即整体配置中国股票的资金将达到400亿美元。

根据中信建投证券的测算,按照目前已知纳入时间表,在2018年6月初步采用2.5%纳入因子情况下,纳入事件将带来约合84亿美元海外资金;2018年9月,按5%纳入因子如期完成本轮纳入后,带来的增量资金约为165.4亿美元,约合人民币1037.5亿元。

纳入MSCI指数后七成概率上涨

根据国信证券的研究,数据显示,历史上13个新兴市场在纳入MSCI后1个月、3个月、6个月、12个月股市上涨的概率均超60%,且平均收益率均为正。

《每日经济新闻》记者注意到,随着时间延长,上涨的概率和幅度也都有明显提升。以南非为例,1995年3月,南非市场在被纳入MSCI指数后,一个月的涨幅仅为1.7%,而一年之后南非指数涨幅达到23.9%。

“入摩”前外资加速流入

种种迹象表明,外资对A股的增持正在成为当下的市场趋势。首先就是沪股通及港股通的流入速度。截至5月8日,沪港通北上累计净买入资金已达2429.95亿元,深港通北上累计净买入达1936.55亿元,均创出历史新高。流入速度上,刚刚过去的4月份也诠释着外资配置A股的急迫。以沪港通为例,今年4月份沪港通北上合计净买入规模达274.59亿元,成为自2015年8月该机制开通以来最大的净买入月。


而在股票选择上,以交通、消费为代表的白马股成为了外资进入的主要选择。例如沪股通持仓中,占流通A股比例最大的前五家股票分别为上海机场、顾家家居、宇通客车、恒瑞医药和方正证券,占流通A股比例从32.21%到14.64%不等。

QFII投资者的偏好可以很大程度反映境外投资者对中国市场的投资偏好,作为长线布局的价值投资者,QFII持股主要集中在金融与消费行业。根据一季报披露的股东信息,截至一季度末,QFII持仓的个股共280只。仓股主要分布在医药生物、化工、交通运输、电子、机械设备等行业,其中医药生物行业数量最多,有28只个股,其次是化工股,有22只。

从QFII持股变动来看,72股持仓未发生变动,减持65股,QFII新进增持143股,其中新进84股,增持59股。84只新进股中,持股数量最多、持仓市值最大的均是是建设银行,一季度末QFII持股数1.34亿股,持仓市值高达10.37亿元。

瑞银证券表示,首次纳入仅仅是一个开始,今后几年A股在该指数中的比重会持续上升。

分析认为,潜在被新纳入的股票主要集中在年初以来表现较好的板块,如医疗保健、消费品等领域。

(免责声明:本文仅供参考,不构成投资建议,据此操作风险自担)

责编 郭鑫 赵庆

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